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政策及行业利好不断 军工股雄起
2019-01-04 06:00:05 来源：证券时报
周四，A股冲高回落，成交量略有放大。截至收盘，沪指跌0.04%；深证成指跌0.84%，创业板指跌1.16%，深证成指基本跌回到2014年上波牛市的起点位置。盘面上，军工板块大幅活跃，航天科技(000901,诊股)、天海防务(300008,诊股)、博云新材(002297,诊股)、中航高科(600862,诊股)等17股涨停，其中鹏起科技(600614,诊股)连续3个涨停，特发信息(000070,诊股)、航天通信(600677,诊股)连续2个涨停。航天动力(600343,诊股)、航发科技(600391,诊股)、航天晨光(600501,诊股)等13股盘中也一度涨停，热度直追去年的科创板概念。
今年是建国70周年，按以往惯例，整数建国年都会举行盛大阅兵仪式，在阅兵式上，诸多新装备有望揭开神秘面纱，这些都将促进我国军工行业的大发展，进而增强军工上市企业的盈利能力。军工上市公司的业绩拐点，已在去年中报、三季报以及年报预告中得到印证，业绩增长逐季改善提高。Wind统计显示，2018年前三季度，军工板块营收增长14.63%，超过A股平均水平，相较于一季度底部增速提升8.59个百分点，营收改善幅度明显。净利润增长11.59%，较一季度稍有下滑，但仍超过A股平均水平1.16个百分点。
此外，军工行业重要性不言而喻，但军工类上市公司规模普遍偏小，市值也偏低。不过，随着军民融合及军工资产证券化的提速，大量体外军工资产将注入到上市公司内，军工类上市公司未来规模可以预见将快速增长。
消息面上，近日，国防科工局和中央军委装备发展部联合印发了2018年版《武器装备科研生产许可目录》，再次大幅降低军品市场准入门槛。2018年版《许可目录》包括导弹武器与运载火箭等7大类共285项，在2015年版目录的基础上再次减少了62%。取消军事电子一般整机装备和电子元器件项目，取消武器装备专用机电设备类、武器装备专用材料及制品类和武器装备重大工程管理类的许可。此外，为鼓励创新，大幅度缩减科研许可。
《许可目录》由2000年设置初的4900余项逐年缩减至目前的285项，减少了近95%的项目，这将降低军工资产的准入门槛，有利于加快吸纳优势民营经济，带动创新中小企业进入武器装备科研生产和维修领域，更加充分利用国家工业和科技基础，促进武器装备自主创新和体系化发展。
另外，我国2018年度航天发射次数达到37次，首次位列全球年度航天发射次数榜首。美国2018年发射31次，俄罗斯、欧空局、印度和日本2018年的发射次数分别为16次、11次、7次和6次。航天发射次数的登顶，是我国科技强国、强军的重要标志之一，航空航天类上市公司未来发展空间必然更加广阔。
宏观层面的诸多利好，叠加行业层面景气度不断提升，军工股近期逐渐受到投资者追捧。Wind数据统计显示，在申万28个一级行业中，国防军工行业是唯一一个连续2天获得主力资金净流入的行业，并且净流入额由前一交易日的9000万元大幅增加到昨日的5.86亿元。
个股方面，长城军工(601606,诊股)获得的主力资金净流入最多，达1.48亿元，中航飞机(000768,诊股)获得净流入5600万元紧随其后；中国重工(601989,诊股)连续7天获得主力资金净流入，航发动力(600893,诊股)连续4天获得主力资金净流入。融资融券方面，在融资余额不断下降的时候，1月2日国防军工行业获得融资净买入9056万元，也是近一个月来获得融资净买入的4个行业之一。
在后市军工股投资方向上，中信建投(601066,诊股)建议重点关注景气度横向扩散和纵向传导两条主线：（1）在景气度横向扩散方面：建议首选符合“军方需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准的整机公司，同时关注已经进入型号量产阶段并有望延续的相关公司；（2）在景气度纵向传导方面：重点关注在景气度提升明显的产业链内，符合“具备核心技术、产品军民融合、下游市场多元化”三大标准的细分领域龙头公司。
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