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2018北向资金口味没变：偏好板块依旧 青睐公司扩围
2018-12-27 06:55:01 来源：上海证券报
借道沪深股通的海外资金无疑是2018年A股存量博弈市场中最坚定的做多力量。截至昨日，2018年北向资金已累计净流入2915亿元，较去年全年增加近千亿元。
2017年市场资金抱团，二八分化相当明显，白马股一马当先，以价值投资为主的海外资金在A股市场上可谓风光无限。但与去年不同的是，2018年以来，市场普跌。上证报记者梳理发现，在这种市场环境下，源源不断流入A股的北向资金“口味”不变，但在细分领域上，各有扩围。
金融股越跌越买
大幅加仓金融股，不仅是北向资金在沪指2500点附近的主要操作之一，也是其今年全年的操作主线之一。
自10月11日沪指跳空低开跌破前期低点2644点以来，北向资金加仓排名前十的沪股通标的中，就有8只是金融股。
比如，自10月11日至12月24日，招商银行(600036,诊股)、交通银行(601328,诊股)都获得北向资金增仓超过2亿股，北京银行(601169,诊股)、浦发银行(600000,诊股)、兴业银行(601166,诊股)和中国平安(601318,诊股)等的外资持股数同期也增加了逾1亿股。
全年来看，在北向资金增持超过5000万股的94只沪深港通标的中，有18只银行股，5只非银金融股，合计占比近25%。其中，工商银行(601398,诊股)、交通银行获加仓近4亿股，民生银行(600016,诊股)、光大银行(601818,诊股)、招商银行、中国平安的增持股数也超过3亿股。
值得一提的是，中国平安今年来下跌逾15%，但北向资金的持股市值激增近140亿元，这也是北向资金持股市值增加最多的标的。
虽然今年以来银行板块整体下跌了15.59%，非银金融板块下跌幅度更是超过25%，但是北向资金持有金融股的市值却大幅上升。截至12月21日收盘，北向资金持有金融股市值合计达1251亿元，较去年底增加逾35%。
大消费依旧受宠
作为北向资金青睐的另一大主线，大消费股自10月11日也获得追捧。从外资持股比例变化看，除了此前的水井坊(600779,诊股)、伊利股份(600887,诊股)、五粮液(000858,诊股)外，荣泰健康(603579,诊股)、基蛋生物(603387,诊股)、沃森生物(300142,诊股)、小天鹅A(000418,诊股)、恩华药业(002262,诊股)等“新面孔”的外资持股比例也显著上升。
全年来看，大消费板块深度回调，医药生物、食品饮料、家用电器板块均录得20%以上幅度的回撤：医药生物下跌27.17%，食品饮料下跌23.69%，家用电器下跌30.93%%。
这给了北向资金很好的“上车”机会。今年以来，伊利股份、美的集团(000333,诊股)、五粮液获北向资金增持2亿股以上，前两者北向资金持有股份占其流通股比例双双超过10%。而三花智控(002050,诊股)、恒瑞医药(600276,诊股)等个股也获得北向资金6000万股以上的增持。
此外，北向资金持有贵州茅台(600519,诊股)的比例由5.86%增长至7.91%，持股市值增加逾5亿元。同期，伊利股份等个股的外资持股数量也稳步提升。
科技股仓位快速提升
以通信、电子、计算机为代表的科技股今年也大幅回调，但并未影响北向资金的布局。
10月11日以来，5G概念股星网锐捷(002396,诊股)、OLED概念股超声电子(000823,诊股)等的外资持股比例迅猛上升，分别从此前的1.58%和0.17%增至目前的5.09%和3.64%，为同期深股通标的中外资持股比例变化最大的两只个股。类似的还有启明星辰(002439,诊股)、日海智能(002313,诊股)、超图软件(300036,诊股)、法拉电子(600563,诊股)、深科技(000021,诊股)和德赛电池(000049,诊股)。而这些个股均从未登上过单日成交活跃股榜单。
全年来看，大族激光(002008,诊股)和中国联通(600050,诊股)获得北向资金增持超过1亿股。其中，大族激光年初至今下跌了39.35%，但北向资金持有大族激光的市值却逆势增加30亿元。
沪电股份(002463,诊股)、大华股份(002236,诊股)、立讯精密(002475,诊股)分别获得5083万股至6674万股不等的加仓。与此同时，大族激光和欧普照明(603515,诊股)的外资持股比例分别达到15.92%和20.94%。
计算机板块虽然没有大数量级的增持，但是北向资金持有广联达(002410,诊股)、航天信息(600271,诊股)、启明星辰等8只股票的市值均分别超过1亿元。
另一个显而易见的事实是，外资持股比例排名前十的沪股通和深股通标的座次，已较去年底大不相同。
比如，去年底外资持股比例还很小的顾家家居(603816,诊股)、欧普照明、五粮液、大族激光、小天鹅A等，今年已经挺进了沪股通、深股通的外资持股比例排行榜前十，而飞科电器(603868,诊股)、恒瑞医药等这些2017年外资持股比例较高的，恰恰是今年遭北向资金甩卖比较狠的。
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