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券商被这9只股票"坑惨了" 一次性计提减值近10亿
2019-01-11 13:20:01 来源：中国基金报
质押业务暴雷对券商影响究竟有多大？新的一年，太平洋(601099,诊股)证券用一份计提资产减值准备公告告诉了我们答案。
昨日晚间，太平洋证券发布公告称，拟对2018年度进行单项计提资产减值准备，金额为9.72亿元。而这个数字已超过其最近一个会计年度经审计净利润的10%。
值得注意的是，此次计提金额中，股票质押式回购交易业务的计提减值金额为9.47亿元，占比高达97.5%。足以看出，质押业务暴雷让太平洋证券很“受伤”。
拟计提资产减值准备高达9.72亿
1月10日晚间，太平洋证券公告表示，拟对2018年度进行单项计提资产减值准备，经公司对2018年12月31日存在减值迹象的资产进行资产减值测试后，单项计提资产减值准备金额为9.72亿元。
此次计提的资产分为两部分，分别为买入返售金融资产和可供出售金融资产，其中，公司对买入返售金融资产中的9只股票质押式回购交易业务单项计提资产减值准备共计9.47亿元，占比高达97.5%。
是哪9只股票让太平洋证券如此“受伤”？看下面的名单你就明白了。
商赢环球(600146,诊股)、胜利精密(002426,诊股)、当代东方(000673,诊股)、盛运环保(300090,诊股)、众应互联(002464,诊股)、天神娱乐(002354,诊股)、美都能源(600175,诊股)、美丽生态(000010,诊股)、*ST厦华(600870,诊股)。
这些股票都有个共同的特征，就是去年股价遭遇了大幅下跌。来感受一下。
这9只股票中，计提资产减值准备最高的是商赢环球，计提资产减值准备为3.37亿元。
去年8月15日，商赢环球在终止重大资产重组后复牌，随后便遭8个连续跌停，股价大幅下挫，2018年12月28日，股价报收6.58元，从22.22元到6.58元，四个月多的时间，股价下滑幅度高达70%。
融入方达孜县恒盛股权投资合伙企业（有限合伙）和江苏隆明投资有限公司以商赢环球股票为质押物，截至2018年12月31日融资规模7.64亿元。因标的证券连续下跌，导致履约保障比例跌破处置线，触发协议约定的提前购回条款，融入方未履行购回义务，构成违约。太平洋证券表示，公司对其质押股权和其他冻结资产预估可回收金额后，将账面价值和预估可回收金额之间的差额确认为减值损失。经测算，计提资产减值准备人民币3.37亿元。
此外，太平洋证券对可供出售金融资产单项计提减值准备共计2428.83万元，包括公司所持有的资管集合产品“合盈一号”、“红珊瑚高端制造”因净值下跌所造成的投资损失，以及投资“16环保债”因发生实质违约所造成的客观减值。
那么，9.47亿元的计提资产减值对太平洋证券的业绩将造成多大影响呢？
太平洋证券在公告里表示，这个数字已超过其最近一个会计年度经审计净利润的10%。将减少公司2018年度利润总额人民币9.72亿元，减少净利润7.29亿元，不过最终数据以2018年年度报告为准。
再来看一组数据。2017年，太平洋证券实现净利润1.16亿元。2018年，在一二级市场普遍低迷的情况下，证券行业也遭遇寒冬，经纪、投行业务遭受重创，超9成公司收入大幅下滑，太平洋证券也未能幸免，2018年前三季度，公司业绩转亏，为-1.77亿元。
此次若减少7.29亿元的净利润，对公司来说，无疑于雪上加霜。
不过，或许是业内对此事早有预期，高达9.72亿元的计提资产减值对太平洋证券股价影响有限，截止发稿，公司股价报2.76元，微跌0.36%。
去年多家券商计提减值准备
2018年，由于市场震荡，股票质押频频暴雷，尤其进入下半年，发生频次更高，“坑”更大。
根据基金君初步统计，除刚披露的太平证券之外，2018年还有兴业证券(601377,诊股)、国海证券(000750,诊股)、南京证券(601990,诊股)、西部证券(002673,诊股)、中原证券(601375,诊股)、东方证券(600958,诊股)等多家券商发布了计提资产减值公告。其中，兴业证券因同时踩中长生生物、中弘股份两大巨雷，计提资产减值准备高达6.51亿元。
具体来看，2018年2月28日，西部证券对乐视网(300104,诊股)大股东的质押融资一次性计提近4.4亿元的资产减值准备金，超过该公司2017年度经审计归母净利润的30%。同年8月23日，西部证券发布《关于计提2018年上半年度资产减值准备的报告》，合计计提资产减值准备1.75亿元。
兴业证券要更“背”一点了。12月28日晚间，兴业证券公告称2018年单项计提资产减值准备共计人民币6.51亿元，而其中的6.08亿元与长生生物、中弘股份、金洲慈航(000587,诊股)和金龙机电(300032,诊股)的股票质押式回购交易业务有关。
其中，长生生物副董事长张洺豪以长生生物股票为质押物，目前的融资规模人民币6.3亿元。中弘卓业集团以中弘股份股票为质押物，在兴业证券目前的融资规模人民币2.1亿元。
而同时踩中长生生物、中弘股份这两大巨雷，对兴业证券的影响也很大，其在公告里表示，此次计提将减少公司2018年当年利润总额6.51亿元，减少净利润4.88亿元。要知道，兴业证券2018年上半年净利润也仅为6.87亿元，这样一来，相当于上半年净利润的71%就没了。
值得注意的是，基金君统计了近几年的数据之后发现，去年计提资产减值的券商已经算很多了，再往前就要追溯到2015年。2017和2016年两年时间，没有券商发布此类公告，2015年也只有招商证券(600999,诊股)1家发布了该类公告。
可以看出，去年计提资产减值的券商数创下了近四年来的新高。不过，近段时间以来，从地方国资的积极驰援，到管理机构的积极协调，股权质押堰塞湖问题已经得到了高度重视，并采取了积极措施。
据不完全统计，从2018年第四季度以来，先后有200余家上市公司发布了解除股权质押公告。另据中国证券登记结算有限公司数据显示，截至去年12月上旬，全市场市场质押市值为4.55万亿元，较去年6月的5.47万亿元，降低了16.78% 。股权质押问题得到一定的缓解。
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