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鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金发生不定期份额折算
中证网讯(记者 周松林)上交所2月4日公告,截至2020年2月3日收盘,鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金B类份额的份额参考净值已跌至0.250元以下,达到基金合同约定的不定期份额折算条件,该基金将以2020年2月4日为不定期折算基准日办理份额折算业务。
该基金A类份额(证券简称:钢铁A;证券代码 502024)、B类份额(证券简称:钢铁B;证券代码 502025)于2020年2月4日上午9:30-10:30停牌一小时。该基金基础份额(证券简称:钢铁分级;证券代码 502023)、A 类份额、B类份额2020年2月5日将全天停牌,并于2020年2月6日开盘复牌。
基金份额折算期间具体的基金业务办理包括:
(一)不定期折算基准日(即2020年2月4日),该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;A类份额、B类份额将于当日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并于上午 10:30 复牌。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。
(二)不定期折算基准日后的第一个工作日(即2020年2月5日),该基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,基础份额、A类份额、B类份额全天暂停交易。当日,该基金登记机构及基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。
(三)不定期折算基准日后的第二个工作日(即2020年2月6日),基金管理人将公告份额折算确认结果,基金份额持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,该基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换、二级市场交易业务。
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